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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 656.00 | | 2 102 656.00 | 2 102 656.00 |
BZ Autres créances | 456 711.00 | | 456 711.00 | 456 711.00 |
CF Disponibilités | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 186.00 | | 509 186.00 | 509 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 843.00 | | 2 611 843.00 | 2 611 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 102 656.00 | | 2 102 656.00 | 2 102 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 208.00 | 353 174.00 | | 612 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 565.00 | 259 034.00 | | 329 565.00 |
DL TOTAL (I) | 952 772.00 | 623 208.00 | | 952 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 461.00 | 427 331.00 | | 389 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 176.00 | 1 084 097.00 | | 1 214 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 269.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 433.00 | 30 376.00 | | 51 433.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 886.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 070.00 | 1 544 958.00 | | 1 659 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 843.00 | 2 168 166.00 | | 2 611 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 098.00 | 477 822.00 | | 819 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 547.00 | 30 376.00 | | 86 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 071.00 | 313 388.00 | | 437 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 506.00 | 54 354.00 | | 107 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 565.00 | 259 034.00 | | 329 565.00 |