| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 964.00 | 23 827.00 | 62 137.00 | 85 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 1 463.00 | 9 641.00 | 11 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 290.00 | 30 076.00 | 302 214.00 | 332 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CF Disponibilités | 216 721.00 | | 216 721.00 | 216 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 114.00 | 30 076.00 | 567 039.00 | 597 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
DL TOTAL (I) | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 821.00 | | | 414 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 039.00 | | | 567 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 718.00 | | | 276 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FD Production vendue biens | 751 999.00 | | 751 999.00 | 751 999.00 |
FG Production vendue services | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 729.00 | | 798 729.00 | 798 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 994.00 | | | -19 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 613.00 | | | 869 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 750.00 | | | 740 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 863.00 | | | 128 863.00 |