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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 757.00 | 141.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 753.00 | 26 045.00 | 11 708.00 | 37 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 6 801.00 | 1 062.00 | 7 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 194.00 | 33 605.00 | 181 589.00 | 215 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 237.00 | 33 605.00 | 244 632.00 | 278 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 864.00 | | 2 330.00 | 212 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 288.00 | | 2 330.00 | 43 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 521.00 | 4 084.00 | | 29 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 299.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | 3 784.00 | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VI Groupe et associés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 683.00 | 58 007.00 | 7 676.00 | 65 683.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 791.00 | 121 546.00 | | 144 791.00 |