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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477 877.00 | 15 637 808.00 | 840 069.00 | 16 477 877.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 651.00 | 452 556.00 | 25 095.00 | 477 651.00 |
AH Fonds commercial | 536 455.00 | | 536 455.00 | 536 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
AN Terrains | 6 368 475.00 | 415 695.00 | 5 952 780.00 | 6 368 475.00 |
AP Constructions | 38 524 044.00 | 31 617 845.00 | 6 906 199.00 | 38 524 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 572 223.00 | 12 918 058.00 | 17 654 165.00 | 30 572 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 185 855.00 | | 8 185 855.00 | 8 185 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 406.00 | 4 848.00 | 170 558.00 | 175 406.00 |
BF Prêts | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 141 882.00 | 73 427 598.00 | 47 714 283.00 | 121 141 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
BN En cours de production de biens | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
BT Marchandises | 19 693 968.00 | 225 842.00 | 19 468 126.00 | 19 693 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 588.00 | 107 605.00 | 2 106 983.00 | 2 214 588.00 |
BZ Autres créances | 6 918 176.00 | 723.00 | 6 917 454.00 | 6 918 176.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 115 033.00 | | 12 115 033.00 | 12 115 033.00 |
CF Disponibilités | 3 620 846.00 | | 3 620 846.00 | 3 620 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 205.00 | | 1 261 205.00 | 1 261 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 128 682.00 | 334 170.00 | 45 794 513.00 | 46 128 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 270 564.00 | 73 761 768.00 | 93 508 796.00 | 167 270 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 699 137.00 | | 2 699 137.00 | 2 699 137.00 |
CU Autres participations | 18 464 875.00 | | 18 464 875.00 | 18 464 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 443 590.00 | 8 443 590.00 | | 8 443 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 359.00 | 844 359.00 | | 844 359.00 |
DG Autres réserves | 12 170 239.00 | 11 402 287.00 | | 12 170 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 585.00 | 1 167 615.00 | | 951 585.00 |
DL TOTAL (I) | 32 460 819.00 | 30 084 222.00 | | 32 460 819.00 |
DP Provisions pour risques | 2 096 831.00 | 1 903 000.00 | | 2 096 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 414.00 | 73 652.00 | | 237 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 609.00 | 2 067 090.00 | | 2 394 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 950 214.00 | 20 949 274.00 | | 24 950 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 648.00 | 6 695 318.00 | | 4 876 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 868.00 | 283 237.00 | | 301 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913 109.00 | 15 336 957.00 | | 14 913 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865 612.00 | 7 632 762.00 | | 7 865 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 983.00 | 88 667.00 | | 129 983.00 |
EA Autres dettes | 1 003 270.00 | 1 468 258.00 | | 1 003 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 850 300.00 | 53 140 515.00 | | 54 850 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 508 796.00 | 89 036 196.00 | | 93 508 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 002 627.00 | 9 393 981.00 | | 11 002 627.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 725 119.00 | 3 708 789.00 | | 3 725 119.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 77 949.00 | 35 580.00 | | 77 949.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 803 068.00 | 3 744 368.00 | | 3 803 068.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 60 364.00 | 90 438.00 | | 60 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 012 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 384 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 636 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 033 625.00 | |
FM Production stockée | | | -3 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 869 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 732 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 728 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 62 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 363 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 849.00 | 227 648.00 | | 78 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 377.00 | 19 328.00 | | 183 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 878.00 | 246 976.00 | | 335 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 667.00 | 65 133.00 | | 1 001 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 173.00 | 176 898.00 | | 257 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 245.00 | 176 898.00 | | 434 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 085.00 | 642 030.00 | | 1 693 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 026.00 | | | -125 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 632.00 | 1 581 480.00 | | 981 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 141.00 | 1 293 744.00 | | 1 089 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 556.00 | 126 129.00 | | 137 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 585.00 | 1 167 615.00 | | 951 585.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 99 734.00 | 773.00 | | 99 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 848 855.00 | 3 650 471.00 | | 2 848 855.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 848 855.00 | 3 650 471.00 | | 2 848 855.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 770 906.00 | 3 614 891.00 | | 2 770 906.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 464 975.00 | | | 18 464 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 464 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 464 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 464 975.00 | | | 18 464 975.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 089.00 | | | 2 894 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 853.00 | 1 516 853.00 | | 1 516 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 548.00 | | | 1 613 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 592.00 | 4 515 492.00 | 100.00 | 4 515 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 642.00 | 1 537 642.00 | | 1 537 642.00 |