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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 145.00 | 50 307.00 | 7 838.00 | 58 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 119.00 | 102 110.00 | 63 009.00 | 165 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 542.00 | 152 417.00 | 212 125.00 | 364 542.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 374.00 | 152 417.00 | 480 957.00 | 633 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 492.00 | 286 773.00 | | 346 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | 59 719.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 375 612.00 | 354 877.00 | | 375 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 696.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 721.00 | 28 582.00 | | 28 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 14 496.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 904.00 | 61 418.00 | | 61 904.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 403.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 345.00 | 105 595.00 | | 105 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 957.00 | 460 472.00 | | 480 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 650.00 | | 15 035.00 | 359 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 364 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 223 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 371.00 | | 15 035.00 | 218 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 560.00 | 14 000.00 | 10 142.00 | 148 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 560.00 | 14 000.00 | 10 142.00 | 148 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VP Divers | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 957.00 | 30 497.00 | 460.00 | 30 957.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |