| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 17 842.00 | 2 159.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 8 800.00 | 2 265.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 984.00 | 26 642.00 | 30 341.00 | 56 984.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 127.00 | 26 642.00 | 73 484.00 | 100 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 47 517.00 | 44 213.00 | | 47 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 3 303.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 59 882.00 | 55 273.00 | | 59 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 12 014.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 1 748.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 103.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602.00 | 16 094.00 | | 13 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 484.00 | 71 367.00 | | 73 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 800.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 800.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 950.00 | 155 068.00 | | 158 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 342.00 | 151 765.00 | | 154 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | 3 303.00 | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 335.00 | 649.00 | | 56 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 649.00 | | 30 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | | | 226.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |