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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 838.00 | 52 386.00 | 15 452.00 | 67 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 22 770.00 | 420.00 | 23 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 888.00 | 75 156.00 | 109 731.00 | 184 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
CF Disponibilités | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 559.00 | 75 156.00 | 386 402.00 | 461 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 48 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 861.00 | 72 589.00 | | 15 861.00 |
DH Report à nouveau | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 968.00 | 69 747.00 | | 59 968.00 |
DL TOTAL (I) | 188 950.00 | 257 956.00 | | 188 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 581.00 | 52 606.00 | | 139 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 11 237.00 | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | 20 663.00 | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 453.00 | 84 506.00 | | 197 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 402.00 | 342 462.00 | | 386 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VP Divers | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 653.00 | 11 503.00 | 150.00 | 11 653.00 |
VW T.V.A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 453.00 | 197 453.00 | | 197 453.00 |