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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 29 268.00 | 5 798.00 | 35 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 697.00 | 29 268.00 | 7 428.00 | 36 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
060 Stock marchandises | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
072 Créances – Autres | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
084 Disponibilités | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 252.00 | | 191 252.00 | 191 252.00 |
110 Total général Actif | 227 949.00 | 29 268.00 | 198 680.00 | 227 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
222 Production stockée | -17 300.00 | | | -17 300.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 086.00 | | | 421 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
242 Autres charges externes. | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
252 Charges sociales | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 896.00 | | | 402 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 884.00 | | | 53 884.00 |