| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 377.00 | 9 202.00 | 176.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377.00 | 9 702.00 | 1 676.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 641.00 | 9 702.00 | 43 940.00 | 53 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 955.00 | -88 908.00 | | -101 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | -13 047.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | -61 577.00 | -75 955.00 | | -61 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 1 139.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 084.00 | 25 206.00 | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 20 008.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 88 270.00 | | 64 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 517.00 | 135 314.00 | | 105 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 940.00 | 59 358.00 | | 43 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 517.00 | 110 107.00 | | 105 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 226.00 | 5 587.00 | | 23 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 226.00 | 8 587.00 | | 23 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 326.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 326.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 024.00 | 8 261.00 | | 21 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 473.00 | 117 589.00 | | 132 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 094.00 | 130 637.00 | | 118 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | -13 047.00 | | 14 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 540.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 540.00 | | 9 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 341.00 | 39 841.00 | 1 500.00 | 41 341.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |