| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 712.00 | 19 405.00 | 18 306.00 | 37 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 226.00 | 30 920.00 | 22 306.00 | 53 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 856.00 | 30 920.00 | 63 936.00 | 94 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DH Report à nouveau | -44 309.00 | -27 003.00 | | -44 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | -17 306.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 23 195.00 | 15 189.00 | | 23 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 890.00 | 23 000.00 | | 18 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 24 148.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 751.00 | 4 265.00 | | 5 751.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 740.00 | 51 548.00 | | 40 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 936.00 | 66 738.00 | | 63 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 849.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 849.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -849.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 375.00 | 154 631.00 | | 195 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 369.00 | 171 938.00 | | 187 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | -17 306.00 | | 8 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 890.00 | 4 537.00 | 14 353.00 | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 741.00 | 26 388.00 | 14 353.00 | 40 741.00 |