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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 5 064.00 | 435.00 | 5 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 499.00 | 5 064.00 | 435.00 | 5 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | 3 088.00 | 31 079.00 | 34 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 363 103.00 | | 363 103.00 | 363 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 448.00 | 3 088.00 | 396 360.00 | 399 448.00 |
110 Total général Actif | 404 947.00 | 8 152.00 | 396 796.00 | 404 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 839.00 | 127 611.00 | | 102 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 839.00 | 127 611.00 | | 102 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 263.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 30 021.00 | 36 676.00 | | 30 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 342.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 082.00 | 42 075.00 | | 33 082.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | 10 214.00 | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 465.00 | | 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 508.00 | 92 036.00 | | 78 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 330.00 | 35 576.00 | | 24 330.00 |
280 Produits financiers | 3 600.00 | 2 250.00 | | 3 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 5 674.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 740.00 | 32 154.00 | | 23 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 088.00 | | | 3 088.00 |