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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 16 789.00 | 13 047.00 | 29 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 591.00 | 18 060.00 | 16 531.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 348.00 | 18 060.00 | 265 287.00 | 283 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 55 047.00 | 47 996.00 | | 55 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 139.00 | 7 052.00 | | -51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 12 841.00 | 63 979.00 | | 12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 955.00 | 17 723.00 | | 55 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 45 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 17 451.00 | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 403.00 | 97 490.00 | | 92 403.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 447.00 | 177 663.00 | | 252 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 287.00 | 241 643.00 | | 265 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 203.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 203.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -203.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 578.00 | 304 418.00 | | 239 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 717.00 | 297 367.00 | | 290 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 139.00 | 7 051.00 | | -51 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 882.00 | | 12 710.00 | 21 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | | 12 673.00 | 17 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 36.00 | 3 448.00 |