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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 9 328.00 | 3 496.00 | 12 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 285.00 | 23 828.00 | 6 457.00 | 30 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 690.00 | 23 828.00 | 74 862.00 | 98 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 111.00 | 12 362.00 | | 13 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 621.00 | 748.00 | | -5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290.00 | 21 911.00 | | 16 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 3 799.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 6 802.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 41 562.00 | | 44 873.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 6 956.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 572.00 | 59 120.00 | | 58 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 862.00 | 81 030.00 | | 74 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 572.00 | 58 354.00 | | 58 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 979.00 | | 294 979.00 | 294 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 979.00 | | 294 979.00 | 294 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 1 409.00 | | 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 137.00 | 15 020.00 | | 13 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 366.00 | 7 698.00 | | 10 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 793.00 | 316 525.00 | | 300 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 414.00 | 315 777.00 | | 306 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 621.00 | 748.00 | | -5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 211.00 | | 74.00 | 30 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 74.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 234.00 | 2 594.00 | | 21 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 2 594.00 | | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 4 428.00 | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 267.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 31 535.00 | 33 248.00 | | 31 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 231.00 | 15 067.00 | | 15 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721.00 | 450.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 619.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | 5 047.00 | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 588.00 | 30 910.00 | | 29 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 818.00 | 9 982.00 | | 9 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 576.00 | 49 032.00 | | 47 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |