| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 001.00 | 23 509.00 | 8 492.00 | 32 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 392.00 | 26 151.00 | 33 241.00 | 59 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 180.00 | 49 660.00 | 181 520.00 | 231 180.00 |
BT Marchandises | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 751.00 | 11 681.00 | 129 070.00 | 140 751.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 154.00 | 11 681.00 | 282 473.00 | 294 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 334.00 | 61 341.00 | 463 993.00 | 525 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DL TOTAL (I) | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 106.00 | | | 228 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 993.00 | | | 463 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 293.00 | | | 222 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 689.00 | | 9 491.00 | 222 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 231 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 91 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 823.00 | | | 135 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 928.00 | | 9 466.00 | 82 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 25.00 | 3 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 668.00 | 11 992.00 | 1 000.00 | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | 11 992.00 | 1 000.00 | 38 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 3 815.00 | 3 234.00 | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 300.00 | 154 336.00 | 3 963.00 | 158 300.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 527.00 | 222 293.00 | 3 234.00 | 225 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
ST Autres comptes | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
YT Sous‐traitance | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |