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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 956.00 | 20 479.00 | 8 477.00 | 28 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 763.00 | 430 838.00 | 430 924.00 | 861 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 599.00 | 451 717.00 | 1 397 882.00 | 1 849 599.00 |
BT Marchandises | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BZ Autres créances | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 794.00 | | 238 794.00 | 238 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 394.00 | 451 717.00 | 1 636 676.00 | 2 088 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 737.00 | | | 226 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 337.00 | | | -49 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 499.00 | | | 178 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 906.00 | | | 653 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 984.00 | | | 480 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 119.00 | | | 245 119.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 177.00 | | | 1 458 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 676.00 | | | 1 636 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 649.00 | | | 1 424 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 993.00 | | 708 993.00 | 708 993.00 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 993.00 | | 812 993.00 | 812 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 727.00 | | | -40 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 429.00 | | | 841 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 766.00 | | | 890 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 337.00 | | | -49 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 600.00 | | | 1 863 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 720.00 | | | 904 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 998.00 | 77 744.00 | 24.00 | 373 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 598.00 | 77 744.00 | 24.00 | 373 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 655.00 | 341 655.00 | | 341 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 301.00 | 605 774.00 | 33 527.00 | 639 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
VP Divers | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 120.00 | 245 120.00 | | 245 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 840.00 | 153 360.00 | 8 480.00 | 161 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 177.00 | 1 424 650.00 | 33 527.00 | 1 458 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |