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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
084 Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
110 Total général Actif | 313 689.00 | | 313 689.00 | 313 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 400.00 | 52 617.00 | | 57 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 400.00 | 52 617.00 | | 57 400.00 |
242 Autres charges externes. | 29 986.00 | 25 787.00 | | 29 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 521.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 17 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 425.00 | 3 658.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 838.00 | 48 966.00 | | 60 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 438.00 | 3 650.00 | | -3 438.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 1 331.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 307.00 | 41 941.00 | | 41 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |