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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 746.00 | 149.00 | 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 245.00 | 746.00 | 2 499.00 | 3 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
060 Stock marchandises | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 886.00 | 2 000.00 | 73 886.00 | 75 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 758.00 | 2 000.00 | 145 758.00 | 147 758.00 |
110 Total général Actif | 151 004.00 | 2 746.00 | 148 258.00 | 151 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 720.00 | 19 058.00 | | 23 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 293.00 | 85 068.00 | | 128 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 371.00 | 21 383.00 | | 16 371.00 |
222 Production stockée | 1 240.00 | 79.00 | | 1 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | 10 333.00 | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | 2 031.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 716.00 | 137 953.00 | | 186 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 875.00 | 2 480.00 | | 3 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 679.00 | 8 691.00 | | 21 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 647.00 | 71 385.00 | | 83 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 770.00 | -7 483.00 | | -16 770.00 |
242 Autres charges externes. | 67 453.00 | 44 262.00 | | 67 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 552.00 | | 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 972.00 | 13 487.00 | | 15 972.00 |
252 Charges sociales | -2.00 | -562.00 | | -2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 298.00 | | 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 3.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 269.00 | 133 113.00 | | 179 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 447.00 | 4 840.00 | | 7 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 614.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | -748.00 | | -1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 699.00 | 4 973.00 | | 7 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 895.00 | | | 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |