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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 935.00 | 82 415.00 | 41 520.00 | 123 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 885.00 | 85 365.00 | 41 520.00 | 126 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
110 Total général Actif | 134 955.00 | 85 365.00 | 49 590.00 | 134 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 459.00 | | | -22 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 599.00 | | | 3 599.00 |