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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 627 892.00 | 93 136.00 | 534 757.00 | 627 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 892.00 | 93 136.00 | 534 757.00 | 627 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
110 Total général Actif | 657 977.00 | 93 136.00 | 564 841.00 | 657 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 632.00 | 52 899.00 | | 44 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 633.00 | 52 899.00 | | 44 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 403.00 | 2 184.00 | | 1 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 707.00 | 1 973.00 | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 12 145.00 | 13 256.00 | | 12 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -515.00 | | | -515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 739.00 | | 2 416.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | 3 800.00 | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 655.00 | 20 747.00 | | 20 655.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 1.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 315.00 | 44 699.00 | | 40 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 318.00 | 8 200.00 | | 4 318.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 431.00 | 8 199.00 | | 4 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 631.00 | | | 624 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 994.00 | | | 1 994.00 |