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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 560.00 | 7 093.00 | 35 467.00 | 42 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 1 436.00 | 2 157.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 165.00 | 8 529.00 | 39 636.00 | 48 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 186.00 | 10 131.00 | 530 055.00 | 540 186.00 |
BZ Autres créances | 870 472.00 | | 870 472.00 | 870 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 430 127.00 | | 430 127.00 | 430 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 786.00 | 10 131.00 | 2 130 655.00 | 2 140 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 951.00 | 18 660.00 | 2 170 291.00 | 2 188 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 520.00 | 382 520.00 | | 382 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
DH Report à nouveau | -654 822.00 | -750 000.00 | | -654 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 190.00 | 995 178.00 | | 1 249 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 147.00 | 665 958.00 | | 1 015 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 934.00 | 910 060.00 | | 615 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 85 974.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | 44 446.00 | | 27 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 143.00 | 1 040 479.00 | | 1 155 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 291.00 | 1 706 436.00 | | 2 170 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 707.00 | | 2 724 707.00 | 2 724 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 707.00 | | 2 724 707.00 | 2 724 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 708.00 | 496 968.00 | | 621 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 694.00 | 2 962 539.00 | | 2 787 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 504.00 | 1 967 362.00 | | 1 538 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 190.00 | 995 178.00 | | 1 249 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889.00 | | 46 276.00 | 1 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 1 704.00 | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 7 519.00 | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 426.00 | | 1 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UX Autres créances clients | 530 055.00 | | | 530 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 667 222.00 | | | 667 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 615 934.00 | 615 934.00 | | 615 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 659.00 | 1 410 659.00 | | 1 410 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 143.00 | 655 143.00 | 300 000.00 | 1 155 143.00 |