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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 8 122.00 | 3 993.00 | 12 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 514.00 | 8 122.00 | 26 392.00 | 34 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
110 Total général Actif | 41 778.00 | 8 122.00 | 33 656.00 | 41 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 938.00 | 81 021.00 | | 87 938.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 1 095.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 187.00 | 82 116.00 | | 88 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 963.00 | 28 982.00 | | 30 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | -402.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 26 652.00 | 28 731.00 | | 26 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 429.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 226.00 | 7 272.00 | | 23 226.00 |
252 Charges sociales | | 317.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 2 440.00 | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 283.00 | 68 771.00 | | 85 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 904.00 | 13 345.00 | | 2 904.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 542.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 1 917.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 185.00 | 10 886.00 | | 2 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 225.00 | | | 13 225.00 |