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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
084 Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
110 Total général Actif | 17 805.00 | 1 500.00 | 16 305.00 | 17 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 629.00 | 132 899.00 | | 148 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 827.00 | 326.00 | | 1 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 955.00 | 133 225.00 | | 151 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 919.00 | 93 147.00 | | 68 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -450.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | -924.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | 30 049.00 | | 29 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 1 298.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 320.00 | 20 558.00 | | 37 320.00 |
252 Charges sociales | 4 827.00 | 3 655.00 | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 483.00 | 147 332.00 | | 142 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 473.00 | -14 108.00 | | 9 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 473.00 | -14 125.00 | | 9 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |