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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 791 682.00 | 332 895.00 | 458 787.00 | 791 682.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 872.00 | 332 895.00 | 463 977.00 | 796 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 879.00 | 850.00 | 112 029.00 | 112 879.00 |
072 Créances – Autres | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
084 Disponibilités | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 262.00 | 850.00 | 274 412.00 | 275 262.00 |
110 Total général Actif | 1 072 134.00 | 333 745.00 | 738 389.00 | 1 072 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 597.00 | | | 775 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |