| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 869.00 | 23 754.00 | 84 115.00 | 107 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 553.00 | 27 424.00 | 37 130.00 | 64 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 244.00 | 51 178.00 | 135 066.00 | 186 244.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 227.00 | | 240 227.00 | 240 227.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 541.00 | | 359 541.00 | 359 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 785.00 | 51 178.00 | 494 607.00 | 545 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 487.00 | 60 473.00 | | 96 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | 36 014.00 | | 40 519.00 |
DL TOTAL (I) | 148 006.00 | 107 487.00 | | 148 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 154.00 | 88 400.00 | | 86 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 842.00 | 61 997.00 | | 76 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 52 845.00 | | 124 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 707.00 | 32 966.00 | | 52 707.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 8 875.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 601.00 | 245 083.00 | | 346 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 607.00 | 352 570.00 | | 494 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 284.00 | 179 098.00 | | 58 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 104.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | 12 880.00 | 4 500.00 | 5 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 682.00 | 18 496.00 | | 32 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 682.00 | 18 496.00 | | 32 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 985.00 | 27 701.00 | 58 284.00 | 85 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VP Divers | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 211.00 | 284 389.00 | 13 822.00 | 298 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 601.00 | 288 317.00 | 58 284.00 | 346 601.00 |