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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 14 948.00 | 42 459.00 | 57 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 514.00 | 14 948.00 | 44 566.00 | 59 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
084 Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
110 Total général Actif | 85 134.00 | 14 948.00 | 70 186.00 | 85 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 30 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 662.00 | 186 041.00 | | 163 662.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 1 009.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 175.00 | 187 050.00 | | 165 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 059.00 | 69 043.00 | | 64 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -1 270.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 43 483.00 | 46 768.00 | | 43 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 2 270.00 | | 3 699.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 038.00 | 51 746.00 | | 29 038.00 |
252 Charges sociales | 8 362.00 | 18 475.00 | | 8 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 792.00 | 5 609.00 | | 5 792.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 015.00 | 192 642.00 | | 155 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 161.00 | -5 591.00 | | 10 161.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 728.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 604.00 | -6 430.00 | | 9 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |