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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 2 775.00 | 1 460.00 | 4 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 235.00 | 2 775.00 | 61 460.00 | 64 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 669.00 | 36 824.00 | 17 845.00 | 54 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 190.00 | 36 824.00 | 24 366.00 | 61 190.00 |
110 Total général Actif | 125 425.00 | 39 599.00 | 85 826.00 | 125 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
252 Charges sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 605.00 | | | 1 605.00 |