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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BZ Autres créances | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 004.00 | 1 900 000.00 | 195 004.00 | 2 095 004.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 739.00 | | | -15 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 209.00 | -15 739.00 | | -1 813 209.00 |
DL TOTAL (I) | -728 948.00 | 1 084 261.00 | | -728 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 183.00 | 787 952.00 | | 821 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 361.00 | 50 152.00 | | 89 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 5 165.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 952.00 | 843 269.00 | | 923 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 004.00 | 1 927 530.00 | | 195 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 886.00 | 4 204.00 | | 77 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 200 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 515.00 | 63 600.00 | | 301 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 724.00 | 79 339.00 | | 2 114 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813 209.00 | -15 739.00 | | -1 813 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 297.00 | 167 989.00 | 575 308.00 | 743 297.00 |
VI Groupe et associés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 952.00 | 348 644.00 | 575 308.00 | 923 952.00 |