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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 10 164.00 | 14 836.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 500.00 | 10 164.00 | 131 336.00 | 141 500.00 |
060 Stock marchandises | 141 895.00 | 7 018.00 | 134 877.00 | 141 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
072 Créances – Autres | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
084 Disponibilités | 371 672.00 | | 371 672.00 | 371 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 961.00 | 7 018.00 | 722 943.00 | 729 961.00 |
110 Total général Actif | 871 461.00 | 17 182.00 | 854 279.00 | 871 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 428 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 465 861.00 | | | 465 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415 451.00 | | | 415 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |