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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 349.00 | | 7 240 349.00 | 7 240 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 729 495.00 | | 729 495.00 | 729 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 495.00 | | 729 495.00 | 729 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 844.00 | | 7 969 844.00 | 7 969 844.00 |
CU Autres participations | 7 240 349.00 | | 7 240 349.00 | 7 240 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 790 402.00 | 6 790 402.00 | | 6 790 402.00 |
DH Report à nouveau | -123 990.00 | | | -123 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 961.00 | -123 990.00 | | -82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 450.00 | 6 666 412.00 | | 6 583 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 012 464.00 | 999 998.00 | | 1 012 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 698.00 | 418 006.00 | | 353 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 000.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 173.00 | 1 421 004.00 | | 1 369 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 844.00 | 8 087 415.00 | | 7 969 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 924.00 | 1 421 004.00 | | 79 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252.00 | 4 000.00 | | 15 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 213.00 | 127 990.00 | | 98 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 961.00 | -123 990.00 | | -82 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 349.00 | | | 7 240 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 240 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240 349.00 | | | 7 240 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012 464.00 | 12 466.00 | 999 998.00 | 1 012 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 698.00 | 64 446.00 | 257 113.00 | 353 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 174.00 | 79 924.00 | 1 257 111.00 | 1 369 174.00 |