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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 485.00 | 149 486.00 | 1 999.00 | 151 485.00 |
BF Prêts | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 993.00 | 162 276.00 | 36 717.00 | 198 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 506.00 | 162 276.00 | 150 230.00 | 312 506.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
DH Report à nouveau | -265 592.00 | -195 023.00 | | -265 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | -70 569.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554.00 | 36 294.00 | | 36 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 960.00 | 411.00 | | 47 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 713.00 | 10 454.00 | | 19 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | 39 468.00 | | 39 958.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 32 632.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 676.00 | 82 965.00 | | 113 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 230.00 | 119 259.00 | | 150 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 960.00 | 411.00 | | 47 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 193.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 193.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 7 430.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 692.00 | 224 650.00 | | 242 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 433.00 | 295 219.00 | | 242 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | -70 569.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 485.00 | | | 151 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 273.00 | 1 003.00 | | 161 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 483.00 | 1 003.00 | | 148 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 13 702.00 | 17 186.00 | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UP Prêts | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 231.00 | 113 513.00 | 4 718.00 | 118 231.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 675.00 | 48 529.00 | 65 146.00 | 113 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474.00 | | | 474.00 |
ST Autres comptes | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
YT Sous‐traitance | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950.00 | | | 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |