| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 893.00 | 362.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954.00 | 5 893.00 | 3 062.00 | 8 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BN En cours de production de biens | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 075.00 | 5 893.00 | 40 182.00 | 46 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 595.00 | | | -8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
FM Production stockée | | | -1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 595.00 | | | -8 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 362.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 362.00 | | 5 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 9 632.00 | 2 700.00 | 12 332.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328.00 | | | 328.00 |
ST Autres comptes | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 434.00 | | | 51 434.00 |