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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 826.00 | 45 537.00 | 22 289.00 | 67 826.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 755.00 | 47 450.00 | 22 304.00 | 69 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 18 250.00 | 3 000.00 | 15 250.00 | 18 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 287.00 | 24 478.00 | 18 808.00 | 43 287.00 |
072 Créances – Autres | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
084 Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 779.00 | 27 478.00 | 48 301.00 | 75 779.00 |
110 Total général Actif | 145 534.00 | 74 929.00 | 70 605.00 | 145 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
230 Autres produits | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
252 Charges sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 709.00 | | | 709.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | | | 402.00 |