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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 011.00 | 24 265.00 | 3 746.00 | 28 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 737.00 | 24 265.00 | 89 472.00 | 113 737.00 |
BT Marchandises | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 927.00 | 24 265.00 | 193 662.00 | 217 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 662.00 | | | 193 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 988.00 | | | 314 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 297.00 | | | 326 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 136.00 | | 3 601.00 | 110 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | | 3 101.00 | 24 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 500.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 703.00 | 562.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 562.00 | | 23 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 385.00 | 58 884.00 | 10 501.00 | 69 385.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
YT Sous‐traitance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |