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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 025.00 | 4 025.00 | 55 000.00 | 59 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 925.00 | 357.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 105.00 | 93 133.00 | 40 972.00 | 134 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 813.00 | 99 083.00 | 258 731.00 | 357 813.00 |
BT Marchandises | 264 410.00 | | 264 410.00 | 264 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 318.00 | 2 068.00 | 370 250.00 | 372 318.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 761.00 | 2 068.00 | 691 693.00 | 693 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 574.00 | 101 150.00 | 950 424.00 | 1 051 574.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 713.00 | 268 713.00 | | 268 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | -447 211.00 | -294 072.00 | | -447 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 973.00 | -153 139.00 | | -67 973.00 |
DL TOTAL (I) | -146 369.00 | -78 396.00 | | -146 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 315.00 | 200 121.00 | | 169 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 263.00 | 507 424.00 | | 402 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | 58 360.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 801.00 | 387 342.00 | | 463 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | 32 058.00 | | 47 377.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 793.00 | 1 185 307.00 | | 1 096 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 424.00 | 1 106 911.00 | | 950 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 563.00 | 19 300.00 | 445 863.00 | 426 563.00 |
FG Production vendue services | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 255.00 | 19 300.00 | 522 555.00 | 503 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 252.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 252.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -252.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 214.00 | 321 888.00 | | 557 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 187.00 | 475 027.00 | | 625 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 973.00 | -153 139.00 | | -67 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 328.00 | 424 022.00 | 12 306.00 | 436 328.00 |