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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 1 683.00 | 551.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 243.00 | 22 577.00 | 5 666.00 | 28 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 477.00 | 24 260.00 | 6 217.00 | 30 477.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 592.00 | | 748 592.00 | 748 592.00 |
BZ Autres créances | 108 684.00 | | 108 684.00 | 108 684.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 202.00 | | 865 202.00 | 865 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 679.00 | 24 260.00 | 871 419.00 | 895 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 176.00 | 192 417.00 | | 207 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 530.00 | 14 759.00 | | -128 530.00 |
DL TOTAL (I) | 79 196.00 | 207 726.00 | | 79 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 131.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 144.00 | 432.00 | | 19 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 140 029.00 | | 123 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 323.00 | 4 217.00 | | 155 323.00 |
EA Autres dettes | 493 781.00 | | | 493 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 223.00 | 144 808.00 | | 792 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 419.00 | 352 534.00 | | 871 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 223.00 | 144 808.00 | | 792 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 131.00 | | 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 963.00 | | 706 963.00 | 706 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 963.00 | | 706 963.00 | 706 963.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | 441.00 | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 441.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 871.00 | -441.00 | | -13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | 2 491.00 | | 18 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 830.00 | 597 656.00 | | 689 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 360.00 | 582 897.00 | | 818 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 530.00 | 14 759.00 | | -128 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 522.00 | | 735.00 | 30 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 30 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 30 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | | 735.00 | 30 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 949.00 | 3 091.00 | 780.00 | 21 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 3 091.00 | 780.00 | 21 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 781.00 | 493 781.00 | | 493 781.00 |
UX Autres créances clients | 748 592.00 | | | 748 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VB T. V. A. | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 332.00 | 861 332.00 | | 861 332.00 |
VW T.V.A. | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 223.00 | 792 223.00 | | 792 223.00 |