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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
BZ Autres créances | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CF Disponibilités | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 935.00 | | 257 935.00 | 257 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -324 201.00 | -348 811.00 | | -324 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 772.00 | 24 611.00 | | -12 772.00 |
DL TOTAL (I) | -305 953.00 | -293 181.00 | | -305 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 517.00 | 484 229.00 | | 487 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 99 633.00 | | 37 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 678.00 | 41 339.00 | | 38 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 888.00 | 625 202.00 | | 563 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 935.00 | 332 021.00 | | 257 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 517.00 | 140 973.00 | | 487 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 517.00 | | | 487 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718.00 | 253 323.00 | | 5 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 490.00 | 228 712.00 | | 18 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 772.00 | 24 611.00 | | -12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 705.00 | 3 793.00 | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 705.00 | 3 793.00 | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 517.00 | | 487 517.00 | 487 517.00 |
UX Autres créances clients | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
VP Divers | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 888.00 | 76 371.00 | 487 517.00 | 563 888.00 |