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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 450.00 | 210.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396.00 | 3 090.00 | 306.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 054.00 | 3 090.00 | 73 963.00 | 77 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | -47 080.00 | -31 858.00 | | -47 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 743.00 | -15 222.00 | | -17 743.00 |
DL TOTAL (I) | -26 423.00 | -8 680.00 | | -26 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | 3 807.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 663.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 143.00 | 71 816.00 | | 74 143.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 387.00 | 95 445.00 | | 100 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 963.00 | 86 765.00 | | 73 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 387.00 | 95 445.00 | | 100 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 301.00 | 3 807.00 | | 6 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 835.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -4 835.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 405.00 | 61 455.00 | | 41 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 148.00 | 76 677.00 | | 59 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 743.00 | -15 222.00 | | -17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 605.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 504.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 100.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VP Divers | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |