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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 156 508.00 | 457 772.00 | 698 736.00 | 1 156 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 917.00 | 1 291 079.00 | 1 842 837.00 | 3 133 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 601.00 | 670 537.00 | 1 211 064.00 | 1 881 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 119.00 | 2 422 432.00 | 3 757 687.00 | 6 180 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | 2 465.00 | 9 860.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
BZ Autres créances | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 749.00 | 2 465.00 | 666 284.00 | 668 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 868.00 | 2 424 897.00 | 4 423 971.00 | 6 848 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 582 678.00 | 534 756.00 | | 582 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 921.00 | 217 923.00 | | 133 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 585.00 | 20 791.00 | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 881 694.00 | 920 979.00 | | 881 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 041.00 | 2 883 500.00 | | 2 976 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 451.00 | 451 933.00 | | 514 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 11 218.00 | | 22 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 313.00 | 21 752.00 | | 24 313.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 7 105.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 278.00 | 3 375 507.00 | | 3 542 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 971.00 | 4 296 486.00 | | 4 423 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 194.00 | 799 936.00 | | 946 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644 303.00 | | 535 816.00 | 5 644 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 210.00 | | 535 816.00 | 5 641 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 690.00 | 411 742.00 | | 2 010 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 647.00 | 411 742.00 | | 2 007 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135 896.00 | 365 612.00 | 1 500 960.00 | 3 135 896.00 |
VI Groupe et associés | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 656.00 | | | 328 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 123.00 | 193 123.00 | | 193 123.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 478.00 | 946 194.00 | 1 500 960.00 | 3 716 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 7 355.00 | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 102.00 | 13 838.00 | | 12 102.00 |
ST Autres comptes | 110 618.00 | 107 570.00 | | 110 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 120.00 | 5 595.00 | | 7 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 553.00 | 52 441.00 | | 36 553.00 |
YT Sous‐traitance | 899.00 | 1 005.00 | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 678.00 | 8 446.00 | | 8 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 020.00 | 15 801.00 | | 19 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 152.00 | 16 982.00 | | 17 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 814.00 | 8 738.00 | | 10 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 739.00 | 128 007.00 | | 130 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |