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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
BT Marchandises | 83 445.00 | 8 758.00 | 74 687.00 | 83 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 393.00 | 114 605.00 | 148 788.00 | 263 393.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 813.00 | 125 422.00 | 225 391.00 | 350 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 813.00 | 125 422.00 | 225 391.00 | 350 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DG Autres réserves | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DH Report à nouveau | -84 688.00 | | | -84 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 697.00 | 92.00 | 114 605.00 | 114 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 877.00 | 84 077.00 | 15 800.00 | 99 877.00 |