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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 5.00 | 505.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 222.00 | 122 944.00 | 21 278.00 | 144 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 775.00 | 79 887.00 | 36 887.00 | 116 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 083.00 | 202 836.00 | 59 247.00 | 262 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 653.00 | 15 250.00 | 799 403.00 | 814 653.00 |
BZ Autres créances | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 048.00 | 15 250.00 | 1 089 798.00 | 1 105 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 131.00 | 218 087.00 | 1 149 045.00 | 1 367 131.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DL TOTAL (I) | 317 317.00 | | | 317 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 487.00 | | | 451 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 728.00 | | | 831 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 045.00 | | | 1 149 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 351.00 | | | 814 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 067 706.00 | 30 634.00 | 3 098 340.00 | 3 067 706.00 |
FG Production vendue services | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 011.00 | 30 634.00 | 3 118 645.00 | 3 088 011.00 |
FM Production stockée | | | -9 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 143.00 | | | 3 153 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 515.00 | | | 3 087 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 826.00 | | 29 757.00 | 248 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 262 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 260 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 250.00 | | 29 247.00 | 248 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 980.00 | 23 884.00 | 28.00 | 178 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 980.00 | 23 879.00 | 28.00 | 178 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 111.00 | 15 250.00 | 21 111.00 | 21 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 111.00 | 15 250.00 | 21 111.00 | 21 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 111.00 | 15 250.00 | 21 111.00 | 21 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | 21 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 487.00 | 451 487.00 | | 451 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 756 646.00 | | | 756 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 171.00 | 16 251.00 | 22 920.00 | 39 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VI Groupe et associés | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 558.00 | 863 558.00 | | 863 558.00 |
VW T.V.A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 728.00 | 808 808.00 | 22 920.00 | 831 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
ST Autres comptes | 213 666.00 | | | 213 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 842.00 | | | 324 842.00 |
YT Sous‐traitance | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 481.00 | | | 616 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
ZE Dividendes | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 838.00 | | | 712 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |