| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 26 316.00 | 10 591.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 346.00 | 49 676.00 | 14 670.00 | 64 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 474.00 | 75 992.00 | 233 482.00 | 309 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 387.00 | 75 992.00 | 308 396.00 | 384 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | 2 001.00 | | 2 871.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 39 196.00 | | 51 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 13 620.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 226 339.00 | 225 598.00 | | 226 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 536.00 | 53 054.00 | | 26 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 283.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 14 715.00 | | 32 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145.00 | 24 394.00 | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 056.00 | 92 446.00 | | 82 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 396.00 | 318 044.00 | | 308 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 721.00 | | 342 721.00 | 342 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 721.00 | | 342 721.00 | 342 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 740.00 | 346 286.00 | | 347 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 998.00 | 332 666.00 | | 346 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 13 620.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 536.00 | 14 687.00 | 11 849.00 | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 478.00 | 25 583.00 | 9 895.00 | 35 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 056.00 | 70 207.00 | 11 849.00 | 82 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |