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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 2 931.00 | 225.00 | 3 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 540.00 | 16 278.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 20 995.00 | 12 242.00 | 33 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 952.00 | 32 464.00 | 61 488.00 | 93 952.00 |
BT Marchandises | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | 3 942.00 | 28 267.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 440.00 | 3 942.00 | 364 498.00 | 368 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 392.00 | 36 406.00 | 425 986.00 | 462 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 100.00 | 4 998.00 | 28 102.00 | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 251.00 | -16 754.00 | | 74 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | 91 005.00 | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 326 598.00 | 129 251.00 | | 326 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 507.00 | 61 345.00 | | 28 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 58 579.00 | | 36 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 186.00 | 200 914.00 | | 34 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 388.00 | 506 013.00 | | 99 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 986.00 | 635 265.00 | | 425 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 388.00 | 506 013.00 | | 99 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 861.00 | | 64 323.00 | 41 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 93 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 6 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | 54 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 307.00 | | 31 223.00 | 34 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 13 638.00 | 10 244.00 | 29 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | 1 198.00 | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | 8 640.00 | 9 046.00 | 21 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VI Groupe et associés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
VW T.V.A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 907.00 | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 654.00 | 2 452.00 | | 17 654.00 |
ST Autres comptes | 52 478.00 | 58 215.00 | | 52 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 454.00 | 6 991.00 | | 15 454.00 |
YT Sous‐traitance | 4 101.00 | 43 176.00 | | 4 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 1 598.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 2 505.00 | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 147.00 | 165 622.00 | | 184 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 789.00 | 110 834.00 | | 89 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |