| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 10 109.00 | 2 215.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 723.00 | 13 034.00 | 34 690.00 | 47 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 255.00 | 23 142.00 | 37 113.00 | 60 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 175.00 | 5 040.00 | 68 135.00 | 73 175.00 |
BZ Autres créances | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 780.00 | 5 040.00 | 157 740.00 | 162 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 035.00 | 28 182.00 | 194 853.00 | 223 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 981.00 | -557.00 | | 25 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 26 539.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 83 014.00 | 71 981.00 | | 83 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 437.00 | 275.00 | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 966.00 | 16 001.00 | | 19 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 77 499.00 | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 839.00 | 94 926.00 | | 111 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 853.00 | 166 907.00 | | 194 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 352.00 | 1 200.00 | 278 552.00 | 277 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 352.00 | 1 200.00 | 278 552.00 | 277 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 95 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 95 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 6 527.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 66 288.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 72 815.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | 22 684.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 4 520.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 952.00 | 349 272.00 | | 286 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 919.00 | 322 733.00 | | 275 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | 26 539.00 | | 11 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 9 840.00 | 411.00 | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | 9 840.00 | 411.00 | 13 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 651.00 | 9 433.00 | 20 218.00 | 29 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VP Divers | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 640.00 | 161 431.00 | 209.00 | 161 640.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 839.00 | 91 621.00 | 20 218.00 | 111 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |