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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 017.00 | | 1 703 017.00 | 1 703 017.00 |
BZ Autres créances | 618 351.00 | | 618 351.00 | 618 351.00 |
CF Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 494.00 | | 649 494.00 | 649 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 511.00 | | 2 352 511.00 | 2 352 511.00 |
CU Autres participations | 1 703 017.00 | | 1 703 017.00 | 1 703 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 200.00 | | | 1 151 200.00 |
DH Report à nouveau | 288 223.00 | | | 288 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 265.00 | | | 1 718 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 618.00 | | | 401 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
EA Autres dettes | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 247.00 | | | 634 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 511.00 | | | 2 352 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 247.00 | | | 634 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 698.00 | | | 619 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 856.00 | | | 340 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 017.00 | | | 1 703 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 017.00 | | | 1 703 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 617 449.00 | | | 617 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 618.00 | 401 618.00 | | 401 618.00 |
VI Groupe et associés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 351.00 | 618 351.00 | | 618 351.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 247.00 | 634 247.00 | | 634 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |