| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 704.00 | 19 949.00 | 31 755.00 | 51 704.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 433.00 | 20 649.00 | 31 784.00 | 52 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
072 Créances – Autres | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
110 Total général Actif | 142 222.00 | 20 649.00 | 121 573.00 | 142 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 650.00 | | | 247 650.00 |
222 Production stockée | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
224 Production immobilisée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 014.00 | | | 266 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
252 Charges sociales | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |