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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 226.00 | 32 222.00 | 110 003.00 | 142 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 226.00 | 32 222.00 | 130 003.00 | 162 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
110 Total général Actif | 166 770.00 | 32 222.00 | 134 548.00 | 166 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 115.00 | | | 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |