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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 477.00 | 29 889.00 | 41 588.00 | 71 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 597.00 | 13 132.00 | 31 465.00 | 44 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 532.00 | 43 021.00 | 904 512.00 | 947 532.00 |
BT Marchandises | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CF Disponibilités | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 728.00 | | 339 728.00 | 339 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 261.00 | 43 021.00 | 1 244 240.00 | 1 287 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
DL TOTAL (I) | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 711.00 | | | 718 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 488.00 | | | 164 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 877.00 | | | 1 026 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 240.00 | | | 1 244 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 591.00 | | | 460 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 263.00 | | 19 009.00 | 934 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 947 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 116 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | | 18 146.00 | 103 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | 863.00 | 30 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 40 135.00 | 5 739.00 | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 40 135.00 | 5 739.00 | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 488.00 | 164 488.00 | | 164 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 821.00 | 119 535.00 | 592 286.00 | 711 821.00 |
VI Groupe et associés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 429.00 | 3 970.00 | 31 459.00 | 35 429.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 877.00 | 434 591.00 | 592 286.00 | 1 026 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
ST Autres comptes | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 730.00 | | | 197 730.00 |