| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AP Constructions | 80 149.00 | 64 931.00 | 15 218.00 | 80 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 162.00 | 64 931.00 | 41 231.00 | 106 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BZ Autres créances | 3 009 702.00 | | 3 009 702.00 | 3 009 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 323.00 | | 3 074 323.00 | 3 074 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 485.00 | 64 931.00 | 3 115 554.00 | 3 180 485.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 032.00 | 749 032.00 | | 749 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
DG Autres réserves | 1 422 941.00 | 1 334 953.00 | | 1 422 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 742.00 | 87 988.00 | | 76 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 819.00 | 2 220 077.00 | | 2 296 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 354.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 931.00 | 26 605.00 | | 59 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 60 623.00 | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 7 100.00 | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 694 614.00 | 554 183.00 | | 694 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 736.00 | 648 864.00 | | 818 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 554.00 | 2 868 941.00 | | 3 115 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 736.00 | 648 864.00 | | 818 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 20.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 348.00 | 297 214.00 | | 310 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 607.00 | 209 226.00 | | 233 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 742.00 | 87 988.00 | | 76 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 566.00 | 2 366.00 | | 62 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | 2 366.00 | | 62 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 614.00 | 694 614.00 | | 694 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 002.00 | | | 3 002 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 536.00 | 3 015 536.00 | | 3 015 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 736.00 | 818 736.00 | | 818 736.00 |