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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 620.00 | 88 151.00 | 56 469.00 | 144 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 839.00 | 162 239.00 | 86 599.00 | 248 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 245.00 | 250 390.00 | 203 855.00 | 454 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
BT Marchandises | 173 413.00 | 1 900.00 | 171 513.00 | 173 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 940.00 | 1 310.00 | 68 630.00 | 69 940.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 952.00 | 3 210.00 | 524 742.00 | 527 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 197.00 | 253 600.00 | 728 597.00 | 982 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 214.00 | | | 396 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 426 856.00 | | | 426 856.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 240.00 | | | 285 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 597.00 | | | 728 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 977.00 | | 451 977.00 | 451 977.00 |
FD Production vendue biens | 503 512.00 | | 503 512.00 | 503 512.00 |
FG Production vendue services | 346 598.00 | | 346 598.00 | 346 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 087.00 | | 1 302 087.00 | 1 302 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 480.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 055.00 | | | -16 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 190.00 | | | 1 305 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 456.00 | | | 1 290 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 048.00 | | 28 279.00 | 444 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 454 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 408 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 134.00 | | 28 279.00 | 398 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 910.00 | 37 480.00 | | 212 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 910.00 | 37 480.00 | | 212 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 512.00 | 23 332.00 | 97 129.00 | 126 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VP Divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 918.00 | 93 682.00 | 13 236.00 | 106 918.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 240.00 | 182 060.00 | 97 129.00 | 285 240.00 |