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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 278.00 | 121 519.00 | 53 759.00 | 175 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 725.00 | 191 793.00 | 43 932.00 | 235 725.00 |
BF Prêts | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 227.00 | 313 311.00 | 121 916.00 | 435 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
BZ Autres créances | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CF Disponibilités | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 618.00 | | 270 618.00 | 270 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 845.00 | 313 311.00 | 392 534.00 | 705 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 194.00 | 75 288.00 | | 80 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 096.00 | 4 906.00 | | 57 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 150 505.00 | 93 409.00 | | 150 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 150.00 | 96 050.00 | | 77 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | 76 766.00 | | 83 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 33 160.00 | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 18 995.00 | 8 797.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 030.00 | 215 005.00 | | 242 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 534.00 | 308 414.00 | | 392 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 985.00 | | 780 985.00 | 780 985.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 359.00 | | 798 359.00 | 798 359.00 |
FM Production stockée | | | -2 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 042.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 474.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 474.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 2 546.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 19 922.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -19 448.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 391.00 | | 16 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 598.00 | 753 003.00 | | 799 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 502.00 | 748 097.00 | | 742 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 096.00 | 4 906.00 | | 57 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 359.00 | 17 138.00 | | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 796.00 | 170 571.00 | | 194 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 798.00 | | | 241 798.00 |